第 号の 様式
(単位： 円)
介護保険事業収入 254,605,000 250,659,048 3,945,952
経常経費寄附金収入 1,822,000 1,922,000 △ 100,000
利息配当金収入 4,687,000 5,049,682 △ 362,682
その他の収入 150,000 198,280 △ 48,280
事業活動収入計 261,264,000 257,829,010 3,434,990
人 件 費 支 出 175,732,000 173,821,573 1,910,427
事 業 費 支 出 47,938,000 47,320,119 617,881
事 務 費 支 出 28,970,000 26,826,488 2,143,512
その他の支出 12,000 20,414 △ 8,414
事業活動支出計 252,652,000 247,988,594 4,663,406
8,612,000 9,840,416 △ 1,228,416 施設整備等補助金収入
固定資産売却益収入 60,000 △ 60,000
施設整備等収入計 60,000 △ 60,000
固定資産 得支出 5,200,000 4,886,000 314,000
ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務返済支出 852,000 852,000 0
施設整備等支出計 6,052,000 5,738,000 314,000
△ 6,052,000 △ 5,678,000 △ 374,000 積立資産 崩収入 5,200,000 4,886,000 314,000 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計 5,200,000 4,886,000 314,000
投資 価証券 得支出 0
積立資産支出 796,000 8,767,730 △ 7,971,730
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計 796,000 8,767,730 △ 7,971,730
4,404,000 △ 3,881,730 8,285,730 1,000,000 1,000,000
5,964,000 280,686 5,683,314
84,742,772 84,742,772 0 90,706,772 85,023,458 5,683,314
資 金 収 支 計 算 書
自 成 月 日 至 成 月 日
定 科 目
予 算 決 算差異 －
備 考
予 備 費 支 出 事
業 活 動 に よ る 収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施
設 整 備 等 に よ る 収 支
収 入
支 出
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支
収 入
支 出
その他の活動資金収支差額
＝ ー
当期資金収支差額合計
＝ ＋ ＋ ー
前期末支払資金残高
第 号の 様式
単位： 円
介護保険事業収益 経常経費寄附金収益 雑 収 入
サービス活動収益計 人 件 費
事 業 費 事 務 費
減 価 償 却 費
国庫補助金等特別積立金 崩額
サービス活動費用計
利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計
施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産売却益
サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益
特 別 収 益 計
固定資産売却 処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失
特 別 費 用 計
事 業 活 動 計 算 書
自 成 月 日 至 成 月 日
定 科 目
当
度決算
前
度決算
増減
－
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収
益
250,659,048 258,546,744 △ 7,887,696 1,922,000 15,000 1,907,000
252,581,048 258,561,744 △ 5,980,696
△ 7,439,519 △ 7,898,979 459,460
256,173,222 256,910,049 △ 736,827 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 3,592,174 1,651,695 △ 5,243,869 費
用
174,384,253 173,251,917 1,132,336 47,320,119 50,041,888 △ 2,721,769 26,826,488 28,359,289 △ 1,532,801 15,081,881 13,155,934 1,925,947
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 5,227,548 5,857,846 △ 630,298
サ ー
ビ ス 活 動
外 増 減
の 部
収 益
5,049,682 5,593,564 △ 543,882 198,280 283,820 △ 85,540
5,247,962 5,877,384 △ 629,422
費 用
20,414 19,538 876
20,414 19,538 876
経常増減差額(7)=(3)+(6) 1,635,374 7,509,541 △ 5,874,167
特 別 増 減 の 部
収 益
59,999 299,999 △ 240,000
0 0
特別増減差額(10)=(8)-(9) 59,996 299,994 △ 239,998
59,999 299,999 △ 240,000
費 用
4 4
△ 1 △ 1
0 0
5 △ 5
3 5 △ 2
その他の積立金 崩額 4,886,000 6,905,300 △ 2,019,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,695,370 7,809,535 △ 6,114,165
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
前期繰越活動増減差額 129,564,307 114,849,472 14,714,835
当期末繰越活動増減差額
＝ ＋ 131,259,677 122,659,007 8,600,670
基 金 崩額 0 0 0
その他の積立金積立額 8,000,000 8,000,000
次期繰越活動収支差額
第 号の 様式 単位：円
資 産 の 部
債 の 部
当 度 末 前 度 末 増 減 当 度 末 前 度 末 増 減
流 動 資 産 94,806,576 96,651,040 △ 1,844,464 流 動 債 17,490,918 19,395,118 △ 1,904,200 現 金 預 金 56,794,133 55,439,379 1,354,754 事 業 払 金 9,780,055 6,256,635 3,523,420 事 業 収 金 36,757,502 40,485,621 △ 3,728,119 その他の 払金
収 金 17,850 17,850
以 返済予定 リース債務
852,000 426,000 426,000
収 補 助 金 預 り 金 3,063 1,752,063 △ 1,749,000
収 収 益 職 員 預 り 金 0 3,899,570 △ 3,899,570
貯 蔵 品 賞 引 当 金 6,855,800 7,060,850 △ 205,050
立 替 金 515,331 515,331 その他の流動 債
前 払 金 721,760 726,040 △ 4,280 固 定 債 14,808,105 15,318,375 △ 510,270
その他の流動資産 リース債務 2,982,000 4,260,000 △ 1,278,000
徴収 能引当金 退職給付引当金 11,826,105 11,058,375 767,730
固 定 資 産 564,992,921 571,307,077 △ 6,314,156 その他の固定 債
基 産 140,282,392 145,201,872 △ 4,919,480 債の部合計 32,299,023 34,713,493 △ 2,414,470 建 物 123,723,368 131,201,872 △ 7,478,504
建物附属設備 2,559,024 0 2,559,024 基 金 14,000,000 14,000,000 0
定 期 預 金 1,000,000 1,000,000 0 第 号基 金 14,000,000 14,000,000 0
投資 価証券 13,000,000 13,000,000 0 その他の固定資産 424,710,529 426,105,205 △ 1,394,676
建 物 4,062,023 4,685,147 △ 623,124 国補金等特別積立金 134,636,922 142,076,442 △ 7,439,520 建物附属設備 12,075,856 13,928,322 △ 1,852,466
構 築 物 1,113,158 1,306,847 △ 193,689 その他の積立金 350,717,875 347,603,875 3,114,000
機械及び装置 人件費積立金 30,000,000 30,000,000 0
車輌運搬具 4,690,795 4,106,196 584,599 移行時特積立金 45,045,775 49,931,775 △ 4,886,000 器具及び備品 6,390,717 8,730,443 △ 2,339,726 設備等整備積立金 275,672,100 267,672,100 8,000,000
形リース資産 3,834,000 4,686,000 △ 852,000 ソフトウエア
投資 価証券 30,000,000 30,000,000 0
退職給付引当資産 11,826,105 11,058,375 767,730 次期繰越活動増減差額 128,145,677 129,564,307 △ 1,418,630 人件費積立資産 30,000,000 30,000,000 0 当期活動増減差額 1,695,370 7,809,535 △ 6,114,165 移行時特別積立資産 45,045,775 49,931,775 △ 4,886,000
設備等整備積立資産 275,672,100 267,672,100 8,000,000 純資産の部合計 627,500,474 633,244,624 △ 5,744,150 資産の部合計 659,799,497 667,958,117 △ 8,158,620 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 659,799,497 667,958,117 △ 8,158,620 脚注
．減価償却の累計 594,967,508 円 ．設備等整備積立金の 訳 275,672,100 円
．徴収 能引当金の額 0 円 (1)設備等整備積立定期 8,000,000 円
．基 金の 訳 14,000,000円 (2)設備等整備積立預金 8,000,000 円
(1)基 産特定預金 1,000,000円 (3)投資 価証券 259,672,100 円
(2)投資 価証券 13,000,000円 ．人件費積立金の 訳 30,000,000 円
．移行時特別積立資産の 訳 45,045,775円 (1)投資 価証券 30,000,000 円
(1)移行時積立預金 5,032,475円 ．投資 価証券 30,000,000 円
(2)移行時積立定期 20,000,000円
(3)投資 価証券 20,013,300円 ．再掲 投資 価証券総額 352,685,400 円
貸 借 対 照 表
成 月 日 現 在
